Elaborar y realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que tenemos en la empresa.
Generar reportes de las partidas conciliatorias pendientes y enviarlas al Área de Créditos y cobranzas de Lima y de las diferentes Sucursales que tenemos en el País.
Supervisar que cumplan con el registro de todas las operaciones bancarias de la empresa de manera continua para evitar retrasos en el cierre de mes
Elaborar un reporte de los Saldos bancarios, depósitos a plazos y líneas de créditos Comerciales de manera diaria para la toma de operaciones de la Jefatura.
Supervisión y Capacitación del área de Tesorería en las diferentes Sucursales del País. Arqueo de Caja Chicas, revisión de su conciliación, revisión de reportes de caja egreso e ingresos, control y revisión de cheques.
Aplicación de ordenes devolución de trabajadores y/o proveedores que se realicen con depósitos bancarios.
Aplicar las liquidaciones de Tarjetas Corporativas de la Gerencia Central y General.
