Stephanie Alexandra Diez Vela

CV creado en DoYouBuzz

Experiencia

Ferreyros S.A

Marzo 2016 a septiembre 2017

Contrato Indeterminado

Lima

Perú

• Encargada de:

Revisar y analizar la problemática del área de Servicios financieros y Tesorería para el proyecto de implementación del sistema SAP.
Elaborar alternativas de solución a través de la metodología Design Thinking del área de Servicios Financieros y Tesorería y Unidades de Negocio de la empresa.
Presentar avances del proyecto al comité Corporativo.
Realizar el Blueprint de las alternativas TOBE para la etapa de pruebas del sistema SAP.

Encargada de:

Elaborar y realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que tenemos en la empresa.
Generar reportes de las partidas conciliatorias pendientes y enviarlas al Área de Créditos y cobranzas de Lima y de las diferentes Sucursales que tenemos en el País.
Supervisar que cumplan con el registro de todas las operaciones bancarias de la empresa de manera continua para evitar retrasos en el cierre de mes
Elaborar un reporte de los Saldos bancarios, depósitos a plazos y líneas de créditos Comerciales de manera diaria para la toma de operaciones de la Jefatura.
Supervisión y Capacitación del área de Tesorería en las diferentes Sucursales del País. Arqueo de Caja Chicas, revisión de su conciliación, revisión de reportes de caja egreso e ingresos, control y revisión de cheques.
Aplicación de ordenes devolución de trabajadores y/o proveedores que se realicen con depósitos bancarios.
Aplicar las liquidaciones de Tarjetas Corporativas de la Gerencia Central y General.

Encargada de:

Contabilizar los Recibos de Cancelación y Recibos de Pago a cuenta generados por las sectoristas del área de Créditos y Cobranzas.
Confirmar la disponibilidad de los abonos de clientes en nuestras cuentas bancarias a Nivel Nacional.
Aplicación de ordenes devolución de trabajadores y/o proveedores que se realicen con depósitos bancarios.
Generar reportes de los movimientos bancarios de manera diairia para enviar al área de Créditos y cobranzas de lima y Provincias.

Encargada de:

Atención personalizada al público en general.
Principal Apoyo en la administración del área de tesorería de la Compañía.
Recibir y revisar documentación para la programación de pagos (Caja egresos).
Recibir y revisar documentación de Caja Ingresos de caja- bancos.
Emitir y programar los pagos (emisión de cheques).
Registro de documentación (boletas, Facturas, Tickets, etc.) para rembolsos al personal.

Encargada de:

Atención personalizada al público en general.
Ejecución de todo tipo de operaciones bancarias (Transferencias, Depósitos a plazos, Fondos mutos, etc.).
Ventas de Seguros para el cumplimiento de la meta de la Agencia.

Competencias

Formación

Licenciada en Administración y Gerencia